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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 300.00 | 146 300.00 | | 146 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 635.00 | 43 164.00 | 36 471.00 | 79 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 845.00 | 189 464.00 | 43 381.00 | 232 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 730.00 | | 100 730.00 | 100 730.00 |
BZ Autres créances | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CF Disponibilités | 43 141.00 | | 43 141.00 | 43 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 751.00 | | 144 751.00 | 144 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 596.00 | 189 464.00 | 188 132.00 | 377 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 455.00 | 84 309.00 | | 91 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 539.00 | 7 146.00 | | 13 539.00 |
DL TOTAL (I) | 126 994.00 | 113 455.00 | | 126 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 706.00 | 104 096.00 | | 45 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 656.00 | 2 926.00 | | 12 656.00 |
EA Autres dettes | 2 777.00 | 6 671.00 | | 2 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 138.00 | 113 692.00 | | 61 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 132.00 | 227 147.00 | | 188 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 138.00 | 113 692.00 | | 61 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 200 172.00 | 9 641.00 | 1 209 813.00 | 1 200 172.00 |
FG Production vendue services | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 406.00 | 9 641.00 | 1 210 047.00 | 1 200 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 077 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 170.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 651.00 | 4 699.00 | | 1 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 1 071.00 | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 1 071.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | -1 071.00 | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 700.00 | 1 343 809.00 | | 1 212 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 161.00 | 1 336 663.00 | | 1 199 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 539.00 | 7 146.00 | | 13 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 295.00 | 15 595.00 | | 14 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 232 845.00 | | | 232 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 845.00 | | | 232 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 294.00 | 11 170.00 | | 178 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 294.00 | 11 170.00 | | 178 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 706.00 | 45 706.00 | | 45 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
UX Autres créances clients | 100 730.00 | | | 100 730.00 |
VB T. V. A. | 82.00 | | | 82.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 798.00 | | | 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 521.00 | 101 611.00 | 6 910.00 | 108 521.00 |
VW T.V.A. | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 138.00 | 61 138.00 | | 61 138.00 |