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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 480.00 | 146 440.00 | 1 040.00 | 147 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 845.00 | 54 619.00 | 26 226.00 | 80 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 235.00 | 201 059.00 | 34 176.00 | 235 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 587.00 | | 125 587.00 | 125 587.00 |
BZ Autres créances | 127 884.00 | | 127 884.00 | 127 884.00 |
CF Disponibilités | 16 702.00 | | 16 702.00 | 16 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 173.00 | | 270 173.00 | 270 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 409.00 | 201 059.00 | 304 350.00 | 505 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 994.00 | 91 455.00 | | 104 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 215.00 | 13 539.00 | | 25 215.00 |
DL TOTAL (I) | 152 209.00 | 126 994.00 | | 152 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 785.00 | 45 706.00 | | 141 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 337.00 | 12 656.00 | | 5 337.00 |
EA Autres dettes | 5 019.00 | 2 777.00 | | 5 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 141.00 | 61 138.00 | | 152 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 350.00 | 188 132.00 | | 304 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 141.00 | 61 138.00 | | 152 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 076 963.00 | 33 911.00 | 1 110 874.00 | 1 076 963.00 |
FG Production vendue services | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 236.00 | 33 911.00 | 1 111 147.00 | 1 077 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 976 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 789.00 | 1 651.00 | | 26 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 245.00 | 420.00 | | 1 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245.00 | 420.00 | | 1 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 245.00 | -420.00 | | -1 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 604.00 | 1 212 700.00 | | 1 139 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 389.00 | 1 199 161.00 | | 1 114 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 215.00 | 13 539.00 | | 25 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 097.00 | 14 295.00 | | 9 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 845.00 | | 2 390.00 | 232 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 935.00 | | 2 390.00 | 225 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 464.00 | 11 595.00 | | 189 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 464.00 | 11 595.00 | | 189 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 785.00 | 141 785.00 | | 141 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
UX Autres créances clients | 125 587.00 | | | 125 587.00 |
VB T. V. A. | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 732.00 | | | 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 765.00 | | | 114 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 382.00 | 253 472.00 | 6 910.00 | 260 382.00 |
VW T.V.A. | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 141.00 | 152 141.00 | | 152 141.00 |