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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 1 500.00 | 8 500.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 200.00 | 1 500.00 | 135 700.00 | 137 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
084 Disponibilités | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
110 Total général Actif | 140 051.00 | 1 500.00 | 138 551.00 | 140 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 152.00 | |
172 Autres dettes | | | 183 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 548.00 | 44 860.00 | | 41 548.00 |
230 Autres produits | | 896.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 548.00 | 45 757.00 | | 41 548.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 336.00 | 10 873.00 | | 8 336.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -83.00 | -205.00 | | -83.00 |
242 Autres charges externes. | 14 966.00 | 15 562.00 | | 14 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 414.00 | 859.00 | | 1 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 037.00 | 27 810.00 | | 20 037.00 |
252 Charges sociales | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 076.00 | 54 899.00 | | 51 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 528.00 | -9 142.00 | | -9 528.00 |
294 Charges financières | 680.00 | 754.00 | | 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 268.00 | -9 896.00 | | -10 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 200.00 | | | 137 200.00 |