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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 9 500.00 | 500.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 200.00 | 9 500.00 | 127 700.00 | 137 200.00 |
060 Stock marchandises | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
072 Créances – Autres | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
084 Disponibilités | 28 262.00 | | 28 262.00 | 28 262.00 |
088 Caisse | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 721.00 | | 33 721.00 | 33 721.00 |
110 Total général Actif | 170 921.00 | 9 500.00 | 161 421.00 | 170 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 698.00 | |
172 Autres dettes | | | 141 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 491.00 | 18 516.00 | | 13 491.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 266.00 | | | 26 266.00 |
230 Autres produits | 9 850.00 | 31 838.00 | | 9 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 607.00 | 50 354.00 | | 49 607.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 194.00 | 3 212.00 | | 3 194.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 70.00 | 950.00 | | 70.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -3.00 | -142.00 | | -3.00 |
242 Autres charges externes. | 10 943.00 | 13 122.00 | | 10 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 029.00 | 981.00 | | 1 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 550.00 | 16 022.00 | | 15 550.00 |
252 Charges sociales | 3 565.00 | 3 755.00 | | 3 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 82.00 | 678.00 | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 429.00 | 40 577.00 | | 36 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 178.00 | 9 777.00 | | 13 178.00 |
294 Charges financières | 82.00 | | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 155.00 | | | 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 941.00 | -223.00 | | 2 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 200.00 | | | 137 200.00 |