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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 523.00 | 15 930.00 | 13 593.00 | 29 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 329.00 | 21 812.00 | 15 517.00 | 37 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 852.00 | 37 742.00 | 29 110.00 | 66 852.00 |
BT Marchandises | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 029.00 | | 24 029.00 | 24 029.00 |
CF Disponibilités | 38 544.00 | | 38 544.00 | 38 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 764.00 | | 78 764.00 | 78 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 615.00 | 37 742.00 | 107 874.00 | 145 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 72 635.00 | 62 673.00 | | 72 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 866.00 | 9 961.00 | | -49 866.00 |
DL TOTAL (I) | 31 568.00 | 81 435.00 | | 31 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 509.00 | 29 953.00 | | 23 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683.00 | 371.00 | | 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 112.00 | 21 353.00 | | 14 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 002.00 | 58 332.00 | | 38 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 306.00 | 110 008.00 | | 76 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 874.00 | 191 443.00 | | 107 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739 853.00 | | 739 853.00 | 739 853.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 853.00 | | 739 853.00 | 739 853.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 896.00 | |
GE Autres charges | | | 2 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 386.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 529.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 529.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 856.00 | 908 738.00 | | 739 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 722.00 | 898 777.00 | | 789 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 866.00 | 9 961.00 | | -49 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 277.00 | | 15 886.00 | 56 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 312.00 | 66 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 312.00 | 66 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 277.00 | | 15 886.00 | 56 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 157.00 | 7 896.00 | 5 312.00 | 35 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 157.00 | 7 896.00 | 5 312.00 | 35 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
VB T. V. A. | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
VI Groupe et associés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 589.00 | | | 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 569.00 | 29 569.00 | | 29 569.00 |
VW T.V.A. | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 306.00 | 76 306.00 | | 76 306.00 |