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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 598.00 | 12 187.00 | 9 411.00 | 21 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 258.00 | 22 849.00 | 13 409.00 | 36 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 856.00 | 35 036.00 | 22 820.00 | 57 856.00 |
BT Marchandises | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
BZ Autres créances | 21 743.00 | | 21 743.00 | 21 743.00 |
CF Disponibilités | 19 775.00 | | 19 775.00 | 19 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 885.00 | | 62 885.00 | 62 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 741.00 | 35 036.00 | 85 705.00 | 120 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 22 768.00 | 72 635.00 | | 22 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 075.00 | -49 866.00 | | -23 075.00 |
DL TOTAL (I) | 8 494.00 | 31 568.00 | | 8 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 885.00 | 23 509.00 | | 19 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009.00 | 7 490.00 | | 1 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 099.00 | 7 867.00 | | 17 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 219.00 | 38 002.00 | | 39 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 211.00 | 76 867.00 | | 77 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 705.00 | 108 435.00 | | 85 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 211.00 | 76 867.00 | | 77 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 052.00 | 758.00 | | 3 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 730 425.00 | | 730 425.00 | 730 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 425.00 | | 730 425.00 | 730 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 342.00 | |
GE Autres charges | | | 2 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 753.00 | | | 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753.00 | | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -753.00 | | | -753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 563.00 | 739 856.00 | | 748 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 637.00 | 789 722.00 | | 771 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 075.00 | -49 866.00 | | -23 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 852.00 | | 2 805.00 | 66 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 800.00 | 57 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 800.00 | 57 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 852.00 | | 2 805.00 | 66 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 742.00 | 9 095.00 | 11 800.00 | 37 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 742.00 | 9 095.00 | 11 800.00 | 37 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
VB T. V. A. | 987.00 | | | 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
VI Groupe et associés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 846.00 | 29 846.00 | | 29 846.00 |
VW T.V.A. | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 211.00 | 77 211.00 | | 77 211.00 |