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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AH Fonds commercial | 883 770.00 | | 883 770.00 | 883 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 118.00 | 1 715.00 | 7 403.00 | 9 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 075.00 | 49 774.00 | 101 301.00 | 151 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 428.00 | 52 348.00 | 996 080.00 | 1 048 428.00 |
BT Marchandises | 120 801.00 | | 120 801.00 | 120 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
BZ Autres créances | 72 036.00 | | 72 036.00 | 72 036.00 |
CF Disponibilités | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 705.00 | | 224 705.00 | 224 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 134.00 | 52 348.00 | 1 260 786.00 | 1 313 134.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
DH Report à nouveau | -18 549.00 | -76 652.00 | | -18 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 606.00 | 58 103.00 | | 12 606.00 |
DL TOTAL (I) | 78 273.00 | 65 667.00 | | 78 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 919.00 | 443 407.00 | | 388 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 609.00 | 661 907.00 | | 677 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 455.00 | 56 110.00 | | 92 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 529.00 | 16 256.00 | | 23 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 513.00 | 1 177 681.00 | | 1 182 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 786.00 | 1 243 347.00 | | 1 260 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 920.00 | 12 428.00 | | 39 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | 14.00 | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 075.00 | 12 414.00 | | 39 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 455.00 | 92 455.00 | | 92 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
UX Autres créances clients | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
VB T. V. A. | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 350.00 | 907.00 | 81 754.00 | 378 350.00 |
VI Groupe et associés | 677 609.00 | 677 609.00 | | 677 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 296.00 | | | 60 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 028.00 | | | 68 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 848.00 | 90 848.00 | | 90 848.00 |
VW T.V.A. | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 513.00 | 805 070.00 | 81 754.00 | 1 182 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 355.00 | 1 378.00 | | 2 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 270.00 | 25 326.00 | | 26 270.00 |
ST Autres comptes | 20 403.00 | 31 202.00 | | 20 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 181.00 | 42 920.00 | | 45 181.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 737.00 | 728.00 | | 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 092.00 | 2 106.00 | | 3 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 513.00 | 48 239.00 | | 57 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 316.00 | 54 324.00 | | 59 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 854.00 | 99 447.00 | | 91 854.00 |