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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 030.00 | 820.00 | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 883 770.00 | | 883 770.00 | 883 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 118.00 | 3 442.00 | 5 676.00 | 9 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 489.00 | 73 333.00 | 79 156.00 | 152 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 582.00 | 77 806.00 | 975 777.00 | 1 053 582.00 |
BT Marchandises | 121 637.00 | | 121 637.00 | 121 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
BZ Autres créances | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
CF Disponibilités | 29 472.00 | | 29 472.00 | 29 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 354.00 | | 184 354.00 | 184 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 936.00 | 77 806.00 | 1 160 130.00 | 1 237 936.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 005.00 | 80 000.00 | | 20 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
DH Report à nouveau | -10 327.00 | -5 943.00 | | -10 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 724.00 | 5 616.00 | | 53 724.00 |
DL TOTAL (I) | 67 618.00 | 83 889.00 | | 67 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 208.00 | 1 022 056.00 | | 940 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 377.00 | 5 307.00 | | 4 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 865.00 | 146 080.00 | | 107 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 064.00 | 22 563.00 | | 40 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 513.00 | 1 196 005.00 | | 1 092 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 130.00 | 1 279 894.00 | | 1 160 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 929.00 | 255 840.00 | | 234 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 865.00 | 107 865.00 | | 107 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VB T. V. A. | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 208.00 | 82 624.00 | 337 347.00 | 940 208.00 |
VI Groupe et associés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 891.00 | | | 81 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 405.00 | 33 245.00 | 160.00 | 33 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 513.00 | 234 929.00 | 337 347.00 | 1 092 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 638.00 | 1 224.00 | | 1 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 123.00 | 38 452.00 | | 17 123.00 |
ST Autres comptes | 19 923.00 | 44 999.00 | | 19 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 289.00 | 45 452.00 | | 45 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 821.00 | 2 831.00 | | 2 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 459.00 | 4 055.00 | | 4 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 738.00 | 57 857.00 | | 60 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 026.00 | 49 746.00 | | 59 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 334.00 | 128 904.00 | | 82 334.00 |