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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 319.00 | | 183 319.00 | 183 319.00 |
BZ Autres créances | 147 883.00 | | 147 883.00 | 147 883.00 |
CF Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 954.00 | | 147 954.00 | 147 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 273.00 | | 331 273.00 | 331 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 183 312.00 | | 183 312.00 | 183 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 957.00 | 138 660.00 | | 164 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 349.00 | 39 147.00 | | 38 349.00 |
DL TOTAL (I) | 214 306.00 | 188 807.00 | | 214 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 872.00 | 118 528.00 | | 113 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961.00 | 943.00 | | 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 135.00 | 2 087.00 | | 2 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 968.00 | 121 559.00 | | 116 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 273.00 | 310 366.00 | | 331 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 968.00 | 121 559.00 | | 116 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 40 945.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651.00 | 1 798.00 | | 1 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 349.00 | 39 147.00 | | 38 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 319.00 | | | 183 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 319.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 319.00 | | | 183 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 593.00 | | | 593.00 |
VI Groupe et associés | 113 872.00 | 113 872.00 | | 113 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 512.00 | | | 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 779.00 | | | 146 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 891.00 | 147 891.00 | | 147 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 968.00 | 116 968.00 | | 116 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 255.00 | 1 235.00 | | 1 255.00 |
ST Autres comptes | 23.00 | 29.00 | | 23.00 |
YW Taxe professionnelle | 374.00 | 326.00 | | 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 374.00 | 326.00 | | 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 005.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 486.00 | 241.00 | | 486.00 |
ZE Dividendes | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 277.00 | 1 263.00 | | 1 277.00 |