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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 207.00 | 40 053.00 | 10 154.00 | 50 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 207.00 | 40 053.00 | 10 154.00 | 50 207.00 |
060 Stock marchandises | 22 323.00 | | 22 323.00 | 22 323.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 098.00 | | 58 098.00 | 58 098.00 |
072 Créances – Autres | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
084 Disponibilités | 75 181.00 | | 75 181.00 | 75 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 769.00 | | 168 769.00 | 168 769.00 |
110 Total général Actif | 218 977.00 | 40 053.00 | 178 924.00 | 218 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 659.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 203.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 625.00 | | | 625.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 262 683.00 | | | 262 683.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 550.00 | | | 550.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
230 Autres produits | 33.00 | | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 393.00 | | | 269 393.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 653.00 | | | 134 653.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 404.00 | | | 45 404.00 |
242 Autres charges externes. | 40 411.00 | | | 40 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 730.00 | | | 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 848.00 | | | 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
252 Charges sociales | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
262 Autres charges | 123.00 | | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 123.00 | | | 246 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
280 Produits financiers | 413.00 | | | 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 378.00 | | | 41 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 729.00 | | | 53 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 179.00 | | | 38 179.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |