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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 114.00 | 6 439.00 | 20 675.00 | 27 114.00 |
040 Immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 114.00 | 6 439.00 | 60 675.00 | 67 114.00 |
060 Stock marchandises | 32 578.00 | | 32 578.00 | 32 578.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 120.00 | | 65 120.00 | 65 120.00 |
072 Créances – Autres | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 431.00 | 46.00 | 6 385.00 | 6 431.00 |
084 Disponibilités | 21 143.00 | | 21 143.00 | 21 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 449.00 | 46.00 | 134 403.00 | 134 449.00 |
110 Total général Actif | 201 563.00 | 6 485.00 | 195 078.00 | 201 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 659.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 135.00 | 354 645.00 | | 140 135.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 980.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 400.00 | 19 458.00 | | 22 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 8 219.00 | 2 563.00 | | 8 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 754.00 | 379 645.00 | | 171 754.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 242.00 | 223 449.00 | | 89 242.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 526.00 | -12 781.00 | | 2 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 822.00 | 24 858.00 | | 822.00 |
242 Autres charges externes. | 41 638.00 | 48 098.00 | | 41 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 754.00 | | | 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 518.00 | 1 203.00 | | 1 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 973.00 | 48 127.00 | | 49 973.00 |
252 Charges sociales | 6 801.00 | 2 475.00 | | 6 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 741.00 | 1 919.00 | | 2 741.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 42.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 277.00 | 337 390.00 | | 195 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 524.00 | 42 255.00 | | -23 524.00 |
280 Produits financiers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 46.00 | | | 46.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 5 934.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 770.00 | 36 321.00 | | -17 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 277.00 | | | 53 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 111.00 | | | 52 111.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 274.00 | | | 38 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 243.00 | | | 32 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 46.00 | | | 46.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 46.00 | | | 46.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |