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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 446.00 | 7 570.00 | 8 876.00 | 16 446.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 536.00 | 7 570.00 | 8 966.00 | 16 536.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 209.00 | | 50 209.00 | 50 209.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 198 957.00 | 48 621.00 | 150 336.00 | 198 957.00 |
072 Créances – Autres | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
084 Disponibilités | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 517.00 | 48 621.00 | 211 896.00 | 260 517.00 |
110 Total général Actif | 277 053.00 | 56 191.00 | 220 862.00 | 277 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 490 613.00 | | | 490 613.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 621 188.00 | 327 514.00 | | 621 188.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | 15 000.00 | | -5 000.00 |
230 Autres produits | 75 959.00 | 575.00 | | 75 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 692 146.00 | 343 089.00 | | 692 146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 280 718.00 | 117 846.00 | | 280 718.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -29 812.00 | 9 552.00 | | -29 812.00 |
242 Autres charges externes. | 174 594.00 | 111 089.00 | | 174 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 657.00 | 3 160.00 | | 4 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 921.00 | 35 868.00 | | 71 921.00 |
252 Charges sociales | 26 717.00 | 8 386.00 | | 26 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 005.00 | 1 436.00 | | 3 005.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 425.00 | 26 685.00 | | 20 425.00 |
262 Autres charges | 93 764.00 | 1.00 | | 93 764.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 645 989.00 | 314 023.00 | | 645 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 157.00 | 29 066.00 | | 46 157.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 5 300.00 | | |
294 Charges financières | 50.00 | 1 091.00 | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 315.00 | 602.00 | | 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 681.00 | 5 156.00 | | 8 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 112.00 | 27 519.00 | | 37 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 483.00 | | | 88 483.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 044.00 | | | 66 044.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 20 425.00 | | | 20 425.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 74 938.00 | | | 74 938.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 425.00 | | | 20 425.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 74 938.00 | | | 74 938.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |