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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 107.00 | 12 092.00 | 10 015.00 | 22 107.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 197.00 | 12 092.00 | 10 105.00 | 22 197.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 94 770.00 | | 94 770.00 | 94 770.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 254 343.00 | 56 256.00 | 198 087.00 | 254 343.00 |
072 Créances – Autres | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
084 Disponibilités | 29 425.00 | | 29 425.00 | 29 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 384 984.00 | 56 256.00 | 328 728.00 | 384 984.00 |
110 Total général Actif | 407 182.00 | 68 348.00 | 338 833.00 | 407 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 538 181.00 | 621 188.00 | | 538 181.00 |
222 Production stockée | 39 800.00 | -5 000.00 | | 39 800.00 |
230 Autres produits | 5 176.00 | 75 959.00 | | 5 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 583 158.00 | 692 146.00 | | 583 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 250 745.00 | 280 718.00 | | 250 745.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 761.00 | -29 812.00 | | -4 761.00 |
242 Autres charges externes. | 199 398.00 | 174 594.00 | | 199 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 827.00 | | | 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 225.00 | 4 657.00 | | 2 225.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 040.00 | 71 921.00 | | 55 040.00 |
252 Charges sociales | 21 305.00 | 26 717.00 | | 21 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 523.00 | 3 005.00 | | 4 523.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 635.00 | 20 425.00 | | 7 635.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 93 764.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 536 147.00 | 645 989.00 | | 536 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 010.00 | 46 157.00 | | 47 010.00 |
294 Charges financières | 109.00 | 50.00 | | 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 480.00 | 315.00 | | 1 480.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 201.00 | 8 681.00 | | 8 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 220.00 | 37 112.00 | | 37 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 714.00 | | | 84 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 774.00 | | | 59 774.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 635.00 | | | 7 635.00 |