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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 214.00 | 1 907.00 | 1 307.00 | 3 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 754.00 | 1 611.00 | 1 143.00 | 2 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 969.00 | 3 518.00 | 2 450.00 | 5 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 380.00 | | 85 380.00 | 85 380.00 |
BZ Autres créances | 29 229.00 | | 29 229.00 | 29 229.00 |
CF Disponibilités | 54 960.00 | | 54 960.00 | 54 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 787.00 | | 170 787.00 | 170 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 756.00 | 3 518.00 | 173 238.00 | 176 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 476.00 | 11 261.00 | | 16 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 129.00 | 5 215.00 | | 9 129.00 |
DL TOTAL (I) | 26 706.00 | 17 576.00 | | 26 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 898.00 | 7 790.00 | | 8 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 163.00 | 5 507.00 | | 5 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 470.00 | 139 524.00 | | 132 470.00 |
EA Autres dettes | | 2 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 532.00 | 155 114.00 | | 146 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 238.00 | 172 690.00 | | 173 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 559 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 158.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 352.00 | 6 029.00 | | 1 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 953.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 352.00 | 9 982.00 | | 1 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 252.00 | 36 101.00 | | 3 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 252.00 | 39 657.00 | | 3 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 900.00 | -29 674.00 | | -1 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203.00 | | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 750.00 | 672 497.00 | | 569 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 620.00 | 667 281.00 | | 560 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 129.00 | 5 215.00 | | 9 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 5 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 2 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 360.00 | 1 158.00 | 7 000.00 | 9 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 107.00 | 800.00 | | 1 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 253.00 | 357.00 | 7 000.00 | 8 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 488.00 | 64 488.00 | | 64 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 488.00 | 36 488.00 | | 36 488.00 |
UX Autres créances clients | 85 380.00 | | | 85 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 755.00 | | | 755.00 |
VI Groupe et associés | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 071.00 | | | 27 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 782.00 | 114 782.00 | | 114 782.00 |
VW T.V.A. | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 532.00 | 146 532.00 | | 146 532.00 |