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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 178.00 | 3 650.00 | 8 528.00 | 12 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 292.00 | 956.00 | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 779.00 | 2 888.00 | 3 891.00 | 6 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 207.00 | 6 831.00 | 13 375.00 | 20 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 878.00 | 3 829.00 | 83 049.00 | 86 878.00 |
BZ Autres créances | 58 316.00 | | 58 316.00 | 58 316.00 |
CF Disponibilités | 45 506.00 | | 45 506.00 | 45 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 033.00 | 3 829.00 | 189 203.00 | 193 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 240.00 | 10 660.00 | 202 579.00 | 213 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 606.00 | 16 476.00 | | 25 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 313.00 | 9 129.00 | | 13 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
DL TOTAL (I) | 45 585.00 | 26 706.00 | | 45 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 928.00 | 8 898.00 | | 17 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 592.00 | 5 163.00 | | 5 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 189.00 | 132 470.00 | | 127 189.00 |
EA Autres dettes | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 993.00 | 146 532.00 | | 156 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 579.00 | 173 238.00 | | 202 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 993.00 | 146 532.00 | | 156 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 623 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 623 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 829.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 918.00 | 1 352.00 | | 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 551.00 | 1 352.00 | | 2 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 251.00 | 3 252.00 | | 1 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 251.00 | 3 252.00 | | 1 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 299.00 | -1 900.00 | | 1 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | -203.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 107.00 | 569 750.00 | | 648 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 794.00 | 560 620.00 | | 634 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 313.00 | 9 129.00 | | 13 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 969.00 | | 15 051.00 | 5 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 813.00 | 20 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 813.00 | 12 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 214.00 | | 9 777.00 | 3 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 754.00 | | 5 274.00 | 2 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 518.00 | 4 126.00 | 813.00 | 3 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 907.00 | 2 556.00 | 813.00 | 1 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611.00 | 1 570.00 | | 1 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 821.00 | 64 821.00 | | 64 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
UX Autres créances clients | 82 838.00 | | | 82 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
VB T. V. A. | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
VC Groupe et associés | 29 534.00 | | | 29 534.00 |
VI Groupe et associés | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 724.00 | 146 724.00 | | 146 724.00 |
VW T.V.A. | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 993.00 | 156 993.00 | | 156 993.00 |