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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 316 500.00 | | 316 500.00 | 316 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 117.00 | 32 756.00 | 2 361.00 | 35 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 399.00 | 35 835.00 | 28 564.00 | 64 399.00 |
040 Immobilisations financières | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 423 823.00 | 68 592.00 | 355 231.00 | 423 823.00 |
060 Stock marchandises | 52 479.00 | 442.00 | 52 037.00 | 52 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
072 Créances – Autres | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
084 Disponibilités | 113 537.00 | | 113 537.00 | 113 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 001.00 | 442.00 | 188 559.00 | 189 001.00 |
110 Total général Actif | 612 824.00 | 69 034.00 | 543 791.00 | 612 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 296.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 166 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 453 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 543 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 841.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 662 281.00 | | | 662 281.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 665 171.00 | | | 665 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 434 686.00 | | | 434 686.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
242 Autres charges externes. | 99 729.00 | | | 99 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 942.00 | | | 42 942.00 |
252 Charges sociales | 19 463.00 | | | 19 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
262 Autres charges | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 641 260.00 | | | 641 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 911.00 | | | 23 911.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
294 Charges financières | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 408 782.00 | | | 408 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 269.00 | | | 269.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 800.00 | | | 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 531.00 | | | 531.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 142 017.00 | | | 142 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 113 181.00 | | | 113 181.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |