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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 316 500.00 | | 316 500.00 | 316 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 117.00 | 35 117.00 | | 35 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 299.00 | 36 907.00 | 22 392.00 | 59 299.00 |
040 Immobilisations financières | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 418 723.00 | 72 024.00 | 346 699.00 | 418 723.00 |
060 Stock marchandises | 59 528.00 | 442.00 | 59 086.00 | 59 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 563.00 | | 38 563.00 | 38 563.00 |
072 Créances – Autres | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
084 Disponibilités | 154 087.00 | | 154 087.00 | 154 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 607.00 | 442.00 | 264 165.00 | 264 607.00 |
110 Total général Actif | 683 330.00 | 72 466.00 | 610 864.00 | 683 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 296.00 | |
132 Autres réserves | | | 718.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 191 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 508 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 610 864.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 154 044.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 624 808.00 | | | 624 808.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
230 Autres produits | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 631 895.00 | | | 631 895.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 387 072.00 | | | 387 072.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 049.00 | | | -7 049.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152.00 | | | 152.00 |
242 Autres charges externes. | 99 153.00 | | | 99 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 706.00 | | | 50 706.00 |
252 Charges sociales | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
262 Autres charges | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 583 890.00 | | | 583 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 005.00 | | | 48 005.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
294 Charges financières | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 423 823.00 | | | 423 823.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 439.00 | | | 139 439.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 111 845.00 | | | 111 845.00 |