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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 803.00 | 24 199.00 | 18 603.00 | 42 803.00 |
040 Immobilisations financières | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 738.00 | 24 199.00 | 57 538.00 | 81 738.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
060 Stock marchandises | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
072 Créances – Autres | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
084 Disponibilités | 66 809.00 | | 66 809.00 | 66 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 247.00 | | 89 247.00 | 89 247.00 |
110 Total général Actif | 170 985.00 | 24 199.00 | 146 785.00 | 170 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 516.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 963.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 692.00 | | | 250 692.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 670.00 | | | 264 670.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 663.00 | | | 663.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 541.00 | | | 120 541.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -76.00 | | | -76.00 |
242 Autres charges externes. | 44 635.00 | | | 44 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 612.00 | | | 70 612.00 |
252 Charges sociales | 163.00 | | | 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 646.00 | | | 251 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
280 Produits financiers | 394.00 | | | 394.00 |
290 Produits exceptionnels | 963.00 | | | 963.00 |
294 Charges financières | 238.00 | | | 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 420.00 | | | 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 701.00 | | | 11 701.00 |