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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 743.00 | 31 046.00 | 16 697.00 | 47 743.00 |
040 Immobilisations financières | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 678.00 | 31 046.00 | 55 632.00 | 86 678.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
060 Stock marchandises | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
072 Créances – Autres | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
084 Disponibilités | 54 698.00 | | 54 698.00 | 54 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 904.00 | | 71 904.00 | 71 904.00 |
110 Total général Actif | 158 583.00 | 31 046.00 | 127 536.00 | 158 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 093.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 728.00 | | | 193 728.00 |
230 Autres produits | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 359.00 | | | 206 359.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 415.00 | | | 84 415.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 132.00 | | | 132.00 |
242 Autres charges externes. | 45 063.00 | | | 45 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 880.00 | | | 81 880.00 |
252 Charges sociales | 752.00 | | | 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 641.00 | | | 224 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 281.00 | | | -18 281.00 |
280 Produits financiers | -65.00 | | | -65.00 |
294 Charges financières | 52.00 | | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | | | 46.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 446.00 | | | -18 446.00 |