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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 031.00 | 3 412.00 | 2 619.00 | 6 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 275.00 | 9 656.00 | 2 619.00 | 12 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 246.00 | | 33 246.00 | 33 246.00 |
BZ Autres créances | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CF Disponibilités | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 117.00 | | 42 117.00 | 42 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 392.00 | 9 656.00 | 44 737.00 | 54 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
DH Report à nouveau | -16 009.00 | -32 383.00 | | -16 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 224.00 | 16 374.00 | | 2 224.00 |
DL TOTAL (I) | 16 846.00 | 14 622.00 | | 16 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 535.00 | 7 294.00 | | 3 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 674.00 | 103.00 | | 6 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 609.00 | 22 784.00 | | 17 609.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 6 200.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 890.00 | 36 381.00 | | 27 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 737.00 | 51 003.00 | | 44 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 890.00 | 36 381.00 | | 27 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
FG Production vendue services | 144 137.00 | | 144 137.00 | 144 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 097.00 | | 148 097.00 | 148 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 404.00 | |
GE Autres charges | | | 55 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 800.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | 800.00 | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 367.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 648.00 | 800.00 | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | 1 167.00 | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 102.00 | -367.00 | | 1 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 848.00 | 162 220.00 | | 151 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 624.00 | 145 846.00 | | 149 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 224.00 | 16 374.00 | | 2 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 586.00 | | 556.00 | 14 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 867.00 | 12 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 867.00 | 6 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 342.00 | | 556.00 | 8 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 814.00 | 2 404.00 | 2 563.00 | 9 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 584.00 | 1 390.00 | 2 563.00 | 4 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 33 246.00 | | | 33 246.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387.00 | | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 407.00 | 35 407.00 | | 35 407.00 |
VW T.V.A. | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |