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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 279.00 | 6 038.00 | 1 241.00 | 7 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 279.00 | 6 038.00 | 1 241.00 | 7 279.00 |
060 Stock marchandises | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 376.00 | | 33 376.00 | 33 376.00 |
072 Créances – Autres | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
084 Disponibilités | 22 827.00 | | 22 827.00 | 22 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 395.00 | | 65 395.00 | 65 395.00 |
110 Total général Actif | 72 674.00 | 6 038.00 | 66 636.00 | 72 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 924.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 838.00 | | | 141 838.00 |
230 Autres produits | 81.00 | | | 81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 723.00 | | | 145 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 845.00 | | | -3 845.00 |
242 Autres charges externes. | 30 609.00 | | | 30 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 442.00 | | | 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 961.00 | | | 59 961.00 |
252 Charges sociales | 669.00 | | | 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
262 Autres charges | 60 865.00 | | | 60 865.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 605.00 | | | 157 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 882.00 | | | -11 882.00 |
294 Charges financières | 62.00 | | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -162.00 | | | -162.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 782.00 | | | -11 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 924.00 | | | 924.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 924.00 | | | 924.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 610.00 | | | 29 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 898.00 | | | 3 898.00 |