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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 36 903.00 | 16 242.00 | 20 660.00 | 36 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 521.00 | 25 879.00 | 19 642.00 | 45 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 572.00 | 56 380.00 | 24 192.00 | 80 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 413.00 | 98 501.00 | 347 912.00 | 446 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 518.00 | | 30 518.00 | 30 518.00 |
BZ Autres créances | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
CF Disponibilités | 31 452.00 | | 31 452.00 | 31 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 713.00 | | 93 713.00 | 93 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 126.00 | 98 501.00 | 441 625.00 | 540 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 702.00 | | | 37 702.00 |
DL TOTAL (I) | 170 874.00 | | | 170 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 476.00 | | | 50 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 073.00 | | | 48 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 392.00 | | | 49 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 317.00 | | | 32 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 494.00 | | | 90 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 751.00 | | | 270 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 625.00 | | | 441 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 359.00 | | | 221 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 045.00 | | 13 318.00 | 465 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 611.00 | | | 26 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 951.00 | | 446 413.00 | 31 951.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 611.00 | | | 26 611.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 340.00 | | 280 000.00 | 5 340.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 340.00 | | | 285 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 677.00 | | 13 318.00 | 149 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 539.00 | 22 912.00 | 31 951.00 | 107 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 611.00 | | 26 611.00 | 26 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 589.00 | 22 912.00 | | 75 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 317.00 | 32 317.00 | | 32 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 998.00 | 46 998.00 | | 46 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 213.00 | 42 213.00 | | 42 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
UX Autres créances clients | 30 518.00 | | | 30 518.00 |
VB T. V. A. | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 476.00 | 50 476.00 | | 50 476.00 |
VI Groupe et associés | 48 073.00 | 48 073.00 | | 48 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 077.00 | | | 62 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 811.00 | 40 394.00 | 3 417.00 | 43 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 359.00 | 221 359.00 | | 221 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 364.00 | | | 364.00 |
ST Autres comptes | 59 719.00 | | | 59 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 720.00 | | | 37 720.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
YT Sous‐traitance | 32 018.00 | | | 32 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 521.00 | | | 70 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 522.00 | | | 79 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 821.00 | | | 129 821.00 |