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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 36 903.00 | 34 361.00 | 2 542.00 | 36 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 849.00 | 43 471.00 | 13 378.00 | 56 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 043.00 | 37 609.00 | 13 434.00 | 51 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 212.00 | 115 441.00 | 312 771.00 | 428 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 684.00 | | 41 684.00 | 41 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 916.00 | | 37 916.00 | 37 916.00 |
BZ Autres créances | 50 351.00 | | 50 351.00 | 50 351.00 |
CF Disponibilités | 148 151.00 | | 148 151.00 | 148 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 102.00 | | 278 102.00 | 278 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 313.00 | 115 441.00 | 590 872.00 | 706 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 142.00 | | | 39 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 762.00 | | | 82 762.00 |
DL TOTAL (I) | 367 104.00 | | | 367 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 359.00 | | | 79 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 149.00 | | | 44 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 675.00 | | | 97 675.00 |
EA Autres dettes | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 768.00 | | | 223 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 872.00 | | | 590 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 409.00 | | | 144 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 632.00 | | 9 299.00 | 470 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 719.00 | 428 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 719.00 | 144 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 215.00 | | 9 299.00 | 187 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 962.00 | 19 237.00 | 50 758.00 | 146 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 962.00 | 19 237.00 | 50 758.00 | 146 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 149.00 | 44 149.00 | | 44 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 260.00 | 100 260.00 | | 100 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 267.00 | 88 267.00 | | 88 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 684.00 | 88 267.00 | 3 417.00 | 91 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 409.00 | 144 409.00 | | 144 409.00 |