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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 264 130.00 | | 264 130.00 | 264 130.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 330 104.00 | 197 728.00 | 132 377.00 | 330 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 599 075.00 | 202 568.00 | 396 507.00 | 599 075.00 |
060 Stock marchandises | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
072 Créances – Autres | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
084 Disponibilités | 89 107.00 | | 89 107.00 | 89 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 562.00 | | 98 562.00 | 98 562.00 |
110 Total général Actif | 697 637.00 | 202 568.00 | 495 069.00 | 697 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 266 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 277 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 388 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 495 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 667.00 | | | 35 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 781.00 | | | 266 781.00 |
224 Production immobilisée | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 229.00 | | | 304 229.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 353.00 | | | 26 353.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -270.00 | | | -270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
242 Autres charges externes. | 137 944.00 | | | 137 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 145.00 | | | 36 145.00 |
252 Charges sociales | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 274.00 | | | 40 274.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 627.00 | | | 262 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 601.00 | | | 41 601.00 |
280 Produits financiers | 235.00 | | | 235.00 |
294 Charges financières | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 241.00 | | | 32 241.00 |