| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 264 130.00 | | 264 130.00 | 264 130.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 355 936.00 | 231 520.00 | 124 416.00 | 355 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 624 906.00 | 236 360.00 | 388 546.00 | 624 906.00 |
060 Stock marchandises | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
072 Créances – Autres | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
084 Disponibilités | 79 954.00 | | 79 954.00 | 79 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 176.00 | | 107 176.00 | 107 176.00 |
110 Total général Actif | 732 082.00 | 236 360.00 | 495 722.00 | 732 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 110.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 269 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 283 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 495 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 832.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 935.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 538.00 | | | 47 538.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 278 018.00 | | | 278 018.00 |
224 Production immobilisée | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
230 Autres produits | 138.00 | | | 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 471.00 | | | 327 471.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 292.00 | | | 33 292.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -182.00 | | | -182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
242 Autres charges externes. | 134 767.00 | | | 134 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 44 659.00 | | | 44 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 547.00 | | | 49 547.00 |
252 Charges sociales | 25 039.00 | | | 25 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 793.00 | | | 33 793.00 |
262 Autres charges | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 298.00 | | | 297 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 172.00 | | | 30 172.00 |
294 Charges financières | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 159.00 | | | 23 159.00 |