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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 101.00 | 5 380.00 | 3 722.00 | 9 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 823.00 | 9 175.00 | 2 648.00 | 11 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 461.00 | 15 264.00 | 1 039 197.00 | 1 054 461.00 |
BT Marchandises | 75 535.00 | 1 967.00 | 73 568.00 | 75 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 553.00 | | 30 553.00 | 30 553.00 |
BZ Autres créances | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
CF Disponibilités | 290 588.00 | | 290 588.00 | 290 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 896.00 | 1 967.00 | 408 929.00 | 410 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 357.00 | 17 231.00 | 1 448 126.00 | 1 465 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 466 701.00 | 329 242.00 | | 466 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 055.00 | 148 759.00 | | 177 055.00 |
DL TOTAL (I) | 654 755.00 | 489 001.00 | | 654 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 983.00 | 734 372.00 | | 640 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 983.00 | 93 515.00 | | 83 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 405.00 | 56 495.00 | | 40 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 929.00 | 32 763.00 | | 26 929.00 |
EA Autres dettes | 879.00 | | | 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 370.00 | 917 337.00 | | 793 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 126.00 | 1 406 338.00 | | 1 448 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 475.00 | 264 266.00 | | 251 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 797.00 | 3 467.00 | | 11 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 405.00 | 40 405.00 | | 40 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 861.00 | 84 861.00 | | 84 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 179.00 | 251 284.00 | 410 015.00 | 793 179.00 |