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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 005.00 | 6 313.00 | 5 692.00 | 12 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 348.00 | 14 575.00 | 5 772.00 | 20 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 510.00 | | 27 510.00 | 27 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 731.00 | 21 597.00 | 1 069 135.00 | 1 090 731.00 |
BT Marchandises | 94 176.00 | | 94 176.00 | 94 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 965.00 | | 24 965.00 | 24 965.00 |
BZ Autres créances | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
CF Disponibilités | 374 332.00 | | 374 332.00 | 374 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 522.00 | | 506 522.00 | 506 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 254.00 | 21 597.00 | 1 575 657.00 | 1 597 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 105 201.00 | 972 800.00 | | 1 105 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 111.00 | 132 401.00 | | 122 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 312.00 | 1 116 201.00 | | 1 238 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 227.00 | 339 354.00 | | 244 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 183.00 | 20 697.00 | | 7 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 261.00 | 46 490.00 | | 45 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 112.00 | 37 854.00 | | 39 112.00 |
EA Autres dettes | 1 370.00 | 834.00 | | 1 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 345.00 | 445 420.00 | | 337 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 657.00 | 1 561 621.00 | | 1 575 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 060.00 | 2 147.00 | 3 610.00 | 23 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709.00 | | | 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 352.00 | 2 147.00 | 3 610.00 | 22 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 261.00 | 45 261.00 | | 45 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 112.00 | 39 112.00 | | 39 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
UX Autres créances clients | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 227.00 | 112 347.00 | 131 879.00 | 244 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 014.00 | 38 014.00 | | 38 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 174.00 | 38 174.00 | | 38 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 153.00 | 205 273.00 | 131 879.00 | 337 153.00 |