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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BF Prêts | 10 086 031.00 | | 10 086 031.00 | 10 086 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 273 141.00 | | 10 273 141.00 | 10 273 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 273 449.00 | | 10 273 449.00 | 10 273 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 420.00 | -11 082.00 | | -16 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 545.00 | -5 337.00 | | -4 545.00 |
DL TOTAL (I) | 16 033.00 | 20 579.00 | | 16 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 086 031.00 | 17 917 858.00 | | 10 086 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | 600.00 | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 774.00 | 2 674.00 | | 2 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 257 415.00 | 18 224 740.00 | | 10 257 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 273 449.00 | 18 245 320.00 | | 10 273 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 519 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 519 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 352.00 | 2 250 734.00 | | 1 519 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 898.00 | 2 256 072.00 | | 1 523 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 545.00 | -5 337.00 | | -4 545.00 |