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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 010.00 | | 19 010.00 | 19 010.00 |
CF Disponibilités | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 349.00 | | 22 349.00 | 22 349.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 966.00 | -16 420.00 | | -20 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 658.00 | -4 545.00 | | -4 658.00 |
DL TOTAL (I) | 11 375.00 | 16 033.00 | | 11 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 254 131.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 135.00 | 510.00 | | 7 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 838.00 | 2 774.00 | | 3 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 974.00 | 10 257 415.00 | | 10 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 349.00 | 10 273 449.00 | | 22 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 744 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 877.00 | 1 519 352.00 | | 744 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 536.00 | 1 523 898.00 | | 749 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 658.00 | -4 545.00 | | -4 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 254 641.00 | | | 10 254 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 254 641.00 | | | 10 254 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |