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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 692 378.00 | | 692 378.00 | 692 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 278.00 | 18 693.00 | 2 585.00 | 21 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 574.00 | 3 951.00 | 4 623.00 | 8 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 312.00 | 22 644.00 | 709 668.00 | 732 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 090.00 | | 322 090.00 | 322 090.00 |
BZ Autres créances | 37 724.00 | | 37 724.00 | 37 724.00 |
CF Disponibilités | 52 370.00 | | 52 370.00 | 52 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 709.00 | | 17 709.00 | 17 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 893.00 | | 429 893.00 | 429 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 205.00 | 22 644.00 | 1 139 561.00 | 1 162 205.00 |
CU Autres participations | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 331 242.00 | 238 750.00 | | 331 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 356.00 | 92 492.00 | | 95 356.00 |
DL TOTAL (I) | 487 098.00 | 391 742.00 | | 487 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 950.00 | 354 154.00 | | 362 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 420.00 | 253 770.00 | | 153 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 092.00 | 139 194.00 | | 110 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 462.00 | 773 117.00 | | 652 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 561.00 | 1 164 860.00 | | 1 139 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 234.00 | | 123 078.00 | 609 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | 120 000.00 | 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 774.00 | | 3 078.00 | 26 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 702.00 | 1 942.00 | | 20 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 702.00 | 1 942.00 | | 20 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 420.00 | 153 420.00 | | 153 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 946.00 | 29 946.00 | | 29 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
UX Autres créances clients | 322 090.00 | | | 322 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
VB T. V. A. | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 950.00 | 112 055.00 | 230 438.00 | 362 950.00 |
VI Groupe et associés | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 011.00 | | | 110 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 709.00 | | | 17 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 523.00 | 377 523.00 | | 377 523.00 |
VW T.V.A. | 64 565.00 | 64 565.00 | | 64 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 462.00 | 375 567.00 | 230 438.00 | 652 462.00 |