| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 332 378.00 | | 332 378.00 | 332 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 522.00 | 18 240.00 | 20 282.00 | 38 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 760.00 | 26 018.00 | 362 742.00 | 388 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 907.00 | | 355 907.00 | 355 907.00 |
BZ Autres créances | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
CF Disponibilités | 18 425.00 | | 18 425.00 | 18 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 762.00 | | 394 762.00 | 394 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 522.00 | 26 018.00 | 757 504.00 | 783 522.00 |
CU Autres participations | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 342 699.00 | 330 250.00 | | 342 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 732.00 | 43 949.00 | | 38 732.00 |
DL TOTAL (I) | 436 431.00 | 429 699.00 | | 436 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 210.00 | | | 23 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 920.00 | 36 920.00 | | 36 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 463.00 | 98 397.00 | | 165 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 480.00 | 75 957.00 | | 95 480.00 |
EA Autres dettes | | 52 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 073.00 | 263 691.00 | | 321 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 504.00 | 693 390.00 | | 757 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 660.00 | 8 100.00 | | 380 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 388 760.00 | | | 388 760.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 200.00 | 8 100.00 | | 38 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 848.00 | 10 170.00 | | 15 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 848.00 | 10 170.00 | | 15 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 463.00 | 165 463.00 | | 165 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UX Autres créances clients | 355 907.00 | 355 907.00 | | 355 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VB T. V. A. | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
VI Groupe et associés | 36 920.00 | 36 920.00 | | 36 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 337.00 | 376 337.00 | | 376 337.00 |
VW T.V.A. | 59 317.00 | 59 317.00 | | 59 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 073.00 | 321 073.00 | | 321 073.00 |