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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 680.00 | 2 093.00 | 2 587.00 | 4 680.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 41 686.00 | 8 486.00 | 33 200.00 | 41 686.00 |
AP Constructions | 38 897.00 | 37 949.00 | 948.00 | 38 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257 432.00 | 987 283.00 | 270 148.00 | 1 257 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 843.00 | 147 521.00 | 21 321.00 | 168 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 919.00 | | 68 919.00 | 68 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 751.00 | 1 183 333.00 | 412 419.00 | 1 595 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 028.00 | | 432 028.00 | 432 028.00 |
BP En cours de production de services | 80 674.00 | | 80 674.00 | 80 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 155 890.00 | | 1 155 890.00 | 1 155 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 823.00 | 13 945.00 | 289 878.00 | 303 823.00 |
BZ Autres créances | 244 782.00 | | 244 782.00 | 244 782.00 |
CF Disponibilités | 69 676.00 | | 69 676.00 | 69 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 788.00 | 13 945.00 | 2 279 843.00 | 2 293 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 540.00 | 1 197 278.00 | 2 692 261.00 | 3 889 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 547 975.00 | 449 247.00 | | 547 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 868.00 | 128 728.00 | | 80 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 368 376.00 | 55 857.00 | | 368 376.00 |
DK Provisions réglementées | 102 888.00 | 97 447.00 | | 102 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 108.00 | 863 279.00 | | 1 232 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 637.00 | 979 153.00 | | 979 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 989.00 | 11 922.00 | | 7 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165.00 | 12 837.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 120.00 | 300 217.00 | | 380 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 601.00 | 84 485.00 | | 79 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
EA Autres dettes | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 153.00 | 1 388 614.00 | | 1 460 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 261.00 | 2 251 893.00 | | 2 692 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 274.00 | 1 070 431.00 | | 1 196 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 613 637.00 | 572 027.00 | | 613 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 907.00 | | 93 679.00 | 1 507 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 835.00 | 1 595 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 222.00 | 7 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 613.00 | 1 575 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 010.00 | | 941.00 | 7 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 488 651.00 | | 92 738.00 | 1 488 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 988.00 | 134 957.00 | 5 612.00 | 1 053 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | 373.00 | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 268.00 | 134 584.00 | 5 612.00 | 1 052 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 447.00 | 12 975.00 | 7 534.00 | 97 447.00 |
6T Sur comptes clients | 19 460.00 | | 5 515.00 | 19 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 460.00 | | 5 515.00 | 19 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 907.00 | 12 975.00 | 13 049.00 | 116 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 515.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 975.00 | 7 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 120.00 | 380 120.00 | | 380 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 336.00 | 28 336.00 | | 28 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 285 936.00 | | | 285 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
VB T. V. A. | 49 142.00 | | | 49 142.00 |
VC Groupe et associés | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613 637.00 | 613 637.00 | | 613 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 001.00 | 102 287.00 | 237 644.00 | 366 001.00 |
VI Groupe et associés | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 998.00 | | | 61 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 054.00 | | | 103 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 543.00 | | | 185 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 873.00 | 537 486.00 | 23 387.00 | 560 873.00 |
VW T.V.A. | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 988.00 | 1 196 274.00 | 237 644.00 | 1 459 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 259.00 | 28 664.00 | | 11 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 675.00 | 42 849.00 | | 47 675.00 |
ST Autres comptes | 210 618.00 | 184 983.00 | | 210 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 398.00 | 55 361.00 | | 62 398.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 44 069.00 | 43 670.00 | | 44 069.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 748.00 | | | 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 901.00 | 13 124.00 | | 2 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 160.00 | 41 788.00 | | 14 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 025.00 | 204 629.00 | | 206 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 718.00 | 110 386.00 | | 75 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 509.00 | 326 863.00 | | 365 509.00 |