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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 739.00 | |
AH Fonds commercial | | | 3 049.00 | |
AN Terrains | | | 33 200.00 | |
AP Constructions | | | 1 666 763.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 271 697.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 557.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 746.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 006 750.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 608 305.00 | |
BP En cours de production de services | | | 42 863.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 078 523.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 333 847.00 | |
BZ Autres créances | | | 242 203.00 | |
CF Disponibilités | | | 161 179.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 19 235.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 486 153.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 492 904.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
CU Autres participations | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 638 269.00 | 598 843.00 | | 638 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 828.00 | 89 436.00 | | 190 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 342 204.00 | 344 258.00 | | 342 204.00 |
DK Provisions réglementées | 13 525.00 | 94 818.00 | | 13 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 827.00 | 1 259 355.00 | | 1 316 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 432 341.00 | 1 879 239.00 | | 2 432 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 223.00 | 8 625.00 | | 44 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 257.00 | 412 276.00 | | 498 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 066.00 | 65 905.00 | | 80 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 989.00 | 138 655.00 | | 116 989.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | 1 392.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 176 077.00 | 2 506 092.00 | | 3 176 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 492 904.00 | 3 765 447.00 | | 4 492 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540 147.00 | 589 849.00 | | 540 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 223.00 | | | 44 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 501 235.00 | |
FG Production vendue services | | | 295 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 797 216.00 | |
FM Production stockée | | | -161 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 189.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 789.00 | 44 409.00 | | 113 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015.00 | 20 600.00 | | 1 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 773.00 | 23 809.00 | | 112 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 096.00 | 20 033.00 | | 61 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 976.00 | 1 645 034.00 | | 1 758 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 148.00 | 1 555 598.00 | | 1 568 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 828.00 | 89 436.00 | | 190 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 033.00 | 130 781.00 | 283 019.00 | 1 293 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 556.00 | 376.00 | | 2 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 477.00 | 130 405.00 | 283 019.00 | 1 290 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 94 818.00 | 20.00 | 81 313.00 | 94 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 595.00 | 408.00 | 655.00 | 13 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 413.00 | 429.00 | 81 967.00 | 108 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 257.00 | 498 257.00 | | 498 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 521.00 | 32 521.00 | | 32 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 989.00 | 116 989.00 | | 116 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 330 439.00 | 330 439.00 | | 330 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
VB T. V. A. | 72 147.00 | 72 147.00 | | 72 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540 147.00 | 540 147.00 | | 540 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 892 194.00 | 232 942.00 | 646 470.00 | 1 892 194.00 |
VI Groupe et associés | 44 223.00 | 44 223.00 | | 44 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 830 271.00 | | | 830 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 001.00 | | | 219 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 033.00 | 170 033.00 | | 170 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 634.00 | 608 634.00 | | 608 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 176 077.00 | 1 516 825.00 | 646 470.00 | 3 176 077.00 |