| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 296.00 | 98 572.00 | 89 724.00 | 188 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 296.00 | 128 572.00 | 89 724.00 | 218 296.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
072 Créances – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
084 Disponibilités | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
110 Total général Actif | 225 664.00 | 128 572.00 | 97 091.00 | 225 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -243 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 176 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 091.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 159.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 883.00 | 1 618.00 | | 883.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 573.00 | 199 151.00 | | 153 573.00 |
230 Autres produits | 1 368.00 | 27.00 | | 1 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 823.00 | 200 795.00 | | 155 823.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301.00 | 1 091.00 | | 301.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 324.00 | 361.00 | | 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 593.00 | 7 810.00 | | 7 593.00 |
242 Autres charges externes. | 125 556.00 | 153 406.00 | | 125 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 777.00 | 2 287.00 | | 3 777.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 673.00 | 46 409.00 | | 44 673.00 |
252 Charges sociales | 12 492.00 | 12 626.00 | | 12 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 596.00 | 29 456.00 | | 22 596.00 |
262 Autres charges | 3 775.00 | 801.00 | | 3 775.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 086.00 | 254 249.00 | | 221 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | -65 263.00 | -53 453.00 | | -65 263.00 |
290 Produits exceptionnels | 244 703.00 | 2 799.00 | | 244 703.00 |
294 Charges financières | 2 368.00 | 2 577.00 | | 2 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 927.00 | 946.00 | | 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 176 145.00 | -54 177.00 | | 176 145.00 |