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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 883.00 | 155 570.00 | 33 313.00 | 188 883.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 983.00 | 185 570.00 | 33 413.00 | 218 983.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
084 Disponibilités | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
110 Total général Actif | 229 116.00 | 185 570.00 | 43 546.00 | 229 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -86 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -60 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 135.00 | 1 684.00 | | 1 135.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 500.00 | 168 379.00 | | 137 500.00 |
230 Autres produits | 2 373.00 | 3 675.00 | | 2 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 008.00 | 173 738.00 | | 141 008.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 733.00 | 803.00 | | 733.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 054.00 | 12 351.00 | | 12 054.00 |
242 Autres charges externes. | 77 252.00 | 91 520.00 | | 77 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 564.00 | 3 165.00 | | 2 564.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 789.00 | | | 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 056.00 | 45 249.00 | | 46 056.00 |
252 Charges sociales | 6 917.00 | 11 549.00 | | 6 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 227.00 | 18 944.00 | | 18 227.00 |
262 Autres charges | 818.00 | 813.00 | | 818.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 621.00 | 184 394.00 | | 164 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 613.00 | -10 657.00 | | -23 613.00 |
290 Produits exceptionnels | | 781.00 | | |
294 Charges financières | 131.00 | 725.00 | | 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 098.00 | 454.00 | | 1 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 842.00 | -11 055.00 | | -24 842.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |