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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 465.00 | 2 182.00 | 1 284.00 | 3 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 160.00 | 790.00 | 2 370.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 415.00 | 3 762.00 | 3 653.00 | 7 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BZ Autres créances | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CF Disponibilités | 56 654.00 | | 56 654.00 | 56 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 378.00 | | 74 378.00 | 74 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 793.00 | 3 762.00 | 78 031.00 | 81 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
DG Autres réserves | 39 874.00 | 34 230.00 | | 39 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 814.00 | 5 644.00 | | 7 814.00 |
DL TOTAL (I) | 51 941.00 | 44 127.00 | | 51 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 195.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 860.00 | 4 069.00 | | 3 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 070.00 | 7 513.00 | | 13 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 159.00 | 4 859.00 | | 9 159.00 |
EA Autres dettes | | 7 786.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 090.00 | 24 422.00 | | 26 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 031.00 | 68 550.00 | | 78 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 090.00 | 35 795.00 | | 26 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 807.00 | | 205 807.00 | 205 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 807.00 | | 205 807.00 | 205 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 061.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | 52.00 | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | 52.00 | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | -52.00 | | -328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | 927.00 | | 1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 665.00 | 142 436.00 | | 206 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 851.00 | 136 792.00 | | 198 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 814.00 | 5 644.00 | | 7 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 936.00 | 4 935.00 | | 6 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 581.00 | | 833.00 | 6 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 791.00 | | 833.00 | 5 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 700.00 | 1 061.00 | | 2 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 910.00 | 1 061.00 | | 1 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
UX Autres créances clients | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
VB T. V. A. | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VI Groupe et associés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194.00 | | | 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14.00 | | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VW T.V.A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |