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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 595.00 | 2 820.00 | 1 775.00 | 4 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 160.00 | 1 538.00 | 1 621.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 545.00 | 5 148.00 | 3 396.00 | 8 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BZ Autres créances | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CF Disponibilités | 54 591.00 | | 54 591.00 | 54 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 009.00 | | 65 009.00 | 65 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 554.00 | 5 148.00 | 68 406.00 | 73 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
DG Autres réserves | 37 688.00 | 39 874.00 | | 37 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 816.00 | 7 814.00 | | 3 816.00 |
DL TOTAL (I) | 45 757.00 | 51 941.00 | | 45 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 964.00 | 3 860.00 | | 1 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 480.00 | 13 070.00 | | 8 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 345.00 | 9 159.00 | | 6 345.00 |
EA Autres dettes | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 649.00 | 26 090.00 | | 22 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 406.00 | 78 031.00 | | 68 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 649.00 | 26 090.00 | | 22 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 753.00 | | 193 753.00 | 193 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 753.00 | | 193 753.00 | 193 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 387.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 328.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -328.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 679.00 | 1 333.00 | | 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 630.00 | 206 665.00 | | 200 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 815.00 | 198 851.00 | | 196 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 816.00 | 7 814.00 | | 3 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 415.00 | | 1 130.00 | 7 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 625.00 | | 1 130.00 | 6 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 762.00 | 1 387.00 | | 3 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 972.00 | 1 387.00 | | 2 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
UX Autres créances clients | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VB T. V. A. | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VI Groupe et associés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VW T.V.A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |