| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 032.00 | 2 671.00 | 19 361.00 | 22 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 032.00 | 2 671.00 | 44 361.00 | 47 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 857.00 | | 18 857.00 | 18 857.00 |
CF Disponibilités | 102 019.00 | | 102 019.00 | 102 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 313.00 | | 285 313.00 | 285 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 344.00 | 2 671.00 | 329 674.00 | 332 344.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 190 294.00 | 120 070.00 | | 190 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 639.00 | 110 223.00 | | 83 639.00 |
DL TOTAL (I) | 301 433.00 | 257 794.00 | | 301 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 865.00 | 478.00 | | 5 865.00 |
EA Autres dettes | | 251 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 241.00 | 299 713.00 | | 28 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 674.00 | 557 507.00 | | 329 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 250.00 | | 207 250.00 | 207 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 250.00 | | 207 250.00 | 207 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 688.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 559.00 | 851.00 | | 3 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 559.00 | 851.00 | | 43 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 746.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | 3 746.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 559.00 | -2 895.00 | | 3 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 628.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 711.00 | 338 621.00 | | 372 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 072.00 | 228 398.00 | | 289 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 639.00 | 110 223.00 | | 83 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 775.00 | | 7 257.00 | 79 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 47 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 775.00 | | 7 257.00 | 14 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983.00 | 1 688.00 | | 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983.00 | 1 688.00 | | 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
UX Autres créances clients | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | | | 523.00 |
VC Groupe et associés | 101 721.00 | | | 101 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 057.00 | | | 38 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 294.00 | 183 294.00 | | 183 294.00 |
VW T.V.A. | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 241.00 | 28 241.00 | | 28 241.00 |