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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 032.00 | 7 809.00 | 18 223.00 | 26 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 032.00 | 7 809.00 | 23 223.00 | 31 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 406.00 | | 21 406.00 | 21 406.00 |
BZ Autres créances | 1 209 195.00 | | 1 209 195.00 | 1 209 195.00 |
CF Disponibilités | 321 789.00 | | 321 789.00 | 321 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 390.00 | | 1 552 390.00 | 1 552 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 422.00 | 7 809.00 | 1 575 613.00 | 1 583 422.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 237 176.00 | 241 799.00 | | 237 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170 463.00 | 45 377.00 | | 1 170 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 139.00 | 314 676.00 | | 1 435 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 316.00 | 78 222.00 | | 62 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 10 163.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 158.00 | 76 682.00 | | 78 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 474.00 | 165 066.00 | | 140 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 613.00 | 479 742.00 | | 1 575 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 195.00 | 165 067.00 | | 157 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 750.00 | | 202 750.00 | 202 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 750.00 | | 202 750.00 | 202 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 686.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 933.00 | 4 427.00 | | 38 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 073.00 | 244 517.00 | | 1 443 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 610.00 | 199 140.00 | | 272 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 170 463.00 | 45 377.00 | | 1 170 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 032.00 | | -20 000.00 | 51 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | -20 000.00 | 25 000.00 |