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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 057 956.00 | | 4 057 956.00 | 4 057 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 125.00 | 35 911.00 | 16 214.00 | 52 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 112 417.00 | 37 337.00 | 4 075 080.00 | 4 112 417.00 |
BT Marchandises | 320 613.00 | 6 106.00 | 314 507.00 | 320 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 271.00 | | 70 271.00 | 70 271.00 |
BZ Autres créances | 91 180.00 | | 91 180.00 | 91 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CF Disponibilités | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 969.00 | 6 106.00 | 492 863.00 | 498 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 611 387.00 | 43 443.00 | 4 567 943.00 | 4 611 387.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 747 000.00 | | | 1 747 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 565.00 | | | 70 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
DG Autres réserves | 379 833.00 | | | 379 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 774.00 | | | 262 774.00 |
DL TOTAL (I) | 2 480 163.00 | | | 2 480 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 848.00 | | | 909 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 513.00 | | | 771 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 679.00 | | | 326 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 531.00 | | | 69 531.00 |
EA Autres dettes | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 780.00 | | | 2 087 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 567 943.00 | | | 4 567 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 966.00 | | | 1 339 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 343 580.00 | | 3 343 580.00 | 3 343 580.00 |
FG Production vendue services | 24 472.00 | | 24 472.00 | 24 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 368 052.00 | | 3 368 052.00 | 3 368 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 372 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 236 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 106.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 508.00 | | | 58 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 508.00 | | | 58 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 508.00 | | | -58 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 722.00 | | | 121 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 372 290.00 | | | 3 372 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 109 517.00 | | | 3 109 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 774.00 | | | 262 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 771 513.00 | 771 513.00 | | 771 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 679.00 | 326 679.00 | | 326 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 748.00 | 164 348.00 | 400.00 | 164 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 780.00 | 1 339 966.00 | 315 304.00 | 2 087 780.00 |