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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 057 956.00 | | 4 057 956.00 | 4 057 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 569.00 | 49 158.00 | 12 411.00 | 61 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 128 901.00 | 50 584.00 | 4 078 317.00 | 4 128 901.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 304 497.00 | 10 955.00 | 293 542.00 | 304 497.00 |
BT Marchandises | 287 713.00 | 8 588.00 | 279 125.00 | 287 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 046.00 | | 58 046.00 | 58 046.00 |
BZ Autres créances | 119 359.00 | | 119 359.00 | 119 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CF Disponibilités | 125 894.00 | | 125 894.00 | 125 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 855.00 | 8 588.00 | 584 266.00 | 592 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 721 756.00 | 59 173.00 | 4 662 583.00 | 4 721 756.00 |
CU Autres participations | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 747 000.00 | 1 747 000.00 | | 1 747 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 565.00 | 70 565.00 | | 70 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
DG Autres réserves | 379 833.00 | 379 833.00 | | 379 833.00 |
DH Report à nouveau | 1 120 630.00 | 705 930.00 | | 1 120 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 602.00 | 414 699.00 | | 232 602.00 |
DL TOTAL (I) | 3 570 621.00 | 3 338 019.00 | | 3 570 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 323.00 | 587 432.00 | | 536 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 593.00 | 296 578.00 | | 162 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 829.00 | 359 792.00 | | 306 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 368.00 | 72 237.00 | | 81 368.00 |
EA Autres dettes | 4 850.00 | 1 100.00 | | 4 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 963.00 | 1 317 139.00 | | 1 091 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 662 583.00 | 4 655 158.00 | | 4 662 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 648.00 | | | 801 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 115 267.00 | | 7 040.00 | 4 115 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 122 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 057 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 057 956.00 | | | 4 057 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 401.00 | | | 56 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | 7 040.00 | 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 147.00 | 4 850.00 | | 42 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 147.00 | 4 850.00 | | 42 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 977.00 | 10 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 593.00 | 162 593.00 | | 162 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 829.00 | 306 829.00 | | 306 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 571.00 | 31 571.00 | | 31 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 232.00 | 31 232.00 | | 31 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 59 631.00 | 59 631.00 | | 59 631.00 |
VB T. V. A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536 323.00 | 41 252.00 | 171 286.00 | 536 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 432.00 | 71 941.00 | 169 518.00 | 587 432.00 |
VI Groupe et associés | 296 578.00 | 296 578.00 | | 296 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 424.00 | | | 163 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 483.00 | 40 483.00 | | 40 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 367.00 | 81 367.00 | | 81 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 085.00 | 72 085.00 | | 72 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 648.00 | 179 248.00 | 400.00 | 179 648.00 |
VW T.V.A. | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 963.00 | 596 892.00 | 171 286.00 | 1 091 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
ST Autres comptes | 55 988.00 | | | 55 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 306.00 | | | 32 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 048.00 | | | 177 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 554.00 | | | 135 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 391.00 | | | 108 391.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |