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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 77 929.00 | 1 125.00 | 76 804.00 | 77 929.00 |
BZ Autres créances | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CF Disponibilités | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 004.00 | 1 125.00 | 86 879.00 | 88 004.00 |
CU Autres participations | 76 804.00 | | 76 804.00 | 76 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 31 970.00 | 19 001.00 | | 31 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 613.00 | 12 970.00 | | 11 613.00 |
DL TOTAL (I) | 44 684.00 | 33 070.00 | | 44 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 062.00 | 51 878.00 | | 41 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 76.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 720.00 | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 195.00 | 52 674.00 | | 42 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 879.00 | 85 744.00 | | 86 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 444.00 | 11 585.00 | | 12 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 602.00 | 16 390.00 | | 14 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 989.00 | 3 420.00 | | 2 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 613.00 | 12 970.00 | | 11 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 929.00 | | | 77 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 804.00 | | | 76 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969.00 | 156.00 | | 969.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 969.00 | 156.00 | | 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 062.00 | 11 312.00 | 29 750.00 | 41 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 195.00 | 12 444.00 | 29 750.00 | 42 195.00 |