| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 300 000.00 | 20 959.00 | 279 041.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 828.00 | 5 978.00 | 96 850.00 | 102 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 909.00 | | 141 909.00 | 141 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 687.00 | 26 937.00 | 1 073 750.00 | 1 100 687.00 |
BZ Autres créances | 22 145.00 | | 22 145.00 | 22 145.00 |
CF Disponibilités | 67 217.00 | | 67 217.00 | 67 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 868.00 | | 19 868.00 | 19 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 230.00 | | 109 230.00 | 109 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 918.00 | 26 937.00 | 1 182 981.00 | 1 209 918.00 |
CU Autres participations | 555 950.00 | | 555 950.00 | 555 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 776.00 | 64 172.00 | | 61 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 549.00 | -2 396.00 | | 16 549.00 |
DL TOTAL (I) | 363 325.00 | 346 776.00 | | 363 325.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 257.00 | 21 001.00 | | 52 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 274.00 | 738 990.00 | | 238 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 074.00 | 5 483.00 | | 22 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 495.00 | 13 878.00 | | 4 495.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 656.00 | 779 407.00 | | 819 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 981.00 | 1 126 183.00 | | 1 182 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 656.00 | 779 407.00 | | 819 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 445.00 | | 177 445.00 | 177 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 445.00 | | 177 445.00 | 177 445.00 |
FQ Autres produits | | | 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 907.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 909.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 125.00 | | | 75 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 286.00 | | | 65 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 370.00 | | | 65 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 495.00 | 267.00 | | 3 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 254.00 | 49 550.00 | | 254 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 705.00 | 51 946.00 | | 237 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 549.00 | -2 396.00 | | 16 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 568.00 | | | 59 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 000.00 | | 334 132.00 | 1 027 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 445.00 | 697 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 445.00 | 1 100 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 000.00 | 402 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 000.00 | | 102 828.00 | 550 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 000.00 | | 231 304.00 | 477 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 881.00 | 19 885.00 | 22 829.00 | 29 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 881.00 | 19 885.00 | 22 829.00 | 29 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 480 000.00 | 150 000.00 | 330 000.00 | 480 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 274.00 | 238 274.00 | | 238 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 909.00 | 141 909.00 | | 141 909.00 |
VB T. V. A. | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
VC Groupe et associés | 871.00 | | | 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 142.00 | 36 142.00 | | 36 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 234.00 | | | 560 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 606.00 | | | 194 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 922.00 | 183 922.00 | | 183 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 656.00 | 489 656.00 | 330 000.00 | 819 656.00 |