| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 17 075.00 | 162 925.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 628.00 | 17 642.00 | 98 986.00 | 116 628.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 250.00 | | 143 250.00 | 143 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 430.00 | | 129 430.00 | 129 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 508.00 | 34 717.00 | 656 791.00 | 691 508.00 |
BZ Autres créances | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
CF Disponibilités | 42 078.00 | | 42 078.00 | 42 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 822.00 | | 69 822.00 | 69 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 330.00 | 34 717.00 | 726 613.00 | 761 330.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 75 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 075.00 | 61 776.00 | | 7 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 820.00 | 16 549.00 | | 200 820.00 |
DL TOTAL (I) | 417 894.00 | 363 325.00 | | 417 894.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 480 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 467.00 | 52 257.00 | | 39 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 274.00 | 238 274.00 | | 220 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 522.00 | 22 074.00 | | 25 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900.00 | 4 495.00 | | 900.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 719.00 | 819 656.00 | | 308 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 613.00 | 1 182 981.00 | | 726 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 719.00 | 819 656.00 | | 308 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 227.00 | 97 776.00 | 139 002.00 | 41 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 227.00 | 97 776.00 | 139 002.00 | 41 227.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 780.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 789 500.00 | 75 000.00 | | 789 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 789 500.00 | 75 125.00 | | 789 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 553 750.00 | 65 286.00 | | 553 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553 750.00 | 65 370.00 | | 553 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 750.00 | 9 755.00 | | 235 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 495.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 505.00 | 254 254.00 | | 928 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 685.00 | 237 705.00 | | 727 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 820.00 | 16 549.00 | | 200 820.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 82 163.00 | 59 568.00 | | 82 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 687.00 | | 980 050.00 | 1 100 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 089 229.00 | 274 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 000.00 | 1 089 229.00 | 691 508.00 | 300 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 300 000.00 | | 416 628.00 | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 828.00 | | 313 800.00 | 402 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697 859.00 | | 666 250.00 | 697 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 937.00 | 16 164.00 | 8 384.00 | 26 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 937.00 | 16 164.00 | 8 384.00 | 26 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 274.00 | 220 274.00 | | 220 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 522.00 | 25 522.00 | | 25 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 250.00 | 143 250.00 | | 143 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 430.00 | -9 889.00 | | 129 430.00 |
VB T. V. A. | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 510 790.00 | | | 510 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 423.00 | 161 104.00 | 139 319.00 | 300 423.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 719.00 | 308 719.00 | | 308 719.00 |