| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 981.00 | 8 743.00 | 27 237.00 | 35 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 535.00 | 48 803.00 | 39 733.00 | 88 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 573.00 | 57 746.00 | 181 827.00 | 239 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 126.00 | | 68 126.00 | 68 126.00 |
BN En cours de production de biens | 92 109.00 | | 92 109.00 | 92 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 959.00 | | 125 959.00 | 125 959.00 |
BZ Autres créances | 34 453.00 | | 34 453.00 | 34 453.00 |
CF Disponibilités | 40 956.00 | | 40 956.00 | 40 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 214.00 | | 364 214.00 | 364 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 787.00 | 57 746.00 | 546 041.00 | 603 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 54 465.00 | | | 54 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
DL TOTAL (I) | 79 653.00 | | | 79 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 246.00 | | | 213 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 878.00 | | | 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 816.00 | | | 120 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 231.00 | | | 126 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 389.00 | | | 466 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 041.00 | | | 546 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 659.00 | | | 352 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 665.00 | | 49 908.00 | 189 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 200.00 | | | 108 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 038.00 | | 48 478.00 | 76 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 428.00 | | 1 430.00 | 5 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 575.00 | 24 171.00 | | 33 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 375.00 | 24 171.00 | | 33 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 816.00 | 120 816.00 | | 120 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 332.00 | 77 332.00 | | 77 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44.00 | | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 125 959.00 | | | 125 959.00 |
VB T. V. A. | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 246.00 | 99 517.00 | 113 729.00 | 213 246.00 |
VI Groupe et associés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 011.00 | | | 30 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 404.00 | | | 23 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 477.00 | 163 023.00 | 1 454.00 | 164 477.00 |
VW T.V.A. | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 389.00 | 352 659.00 | 113 729.00 | 466 389.00 |