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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 726.00 | 22 025.00 | 24 701.00 | 46 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 701.00 | 72 753.00 | 16 948.00 | 89 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 564.00 | 94 978.00 | 156 587.00 | 251 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 008.00 | | 191 008.00 | 191 008.00 |
BZ Autres créances | 82 427.00 | | 82 427.00 | 82 427.00 |
CF Disponibilités | 44 844.00 | | 44 844.00 | 44 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 806.00 | | 372 806.00 | 372 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 370.00 | 94 978.00 | 529 393.00 | 624 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 57 653.00 | | | 57 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 686.00 | | | -225 686.00 |
DL TOTAL (I) | -146 033.00 | | | -146 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 585.00 | | | 170 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 502.00 | | | 211 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 033.00 | | | 287 033.00 |
EA Autres dettes | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 426.00 | | | 675 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 393.00 | | | 529 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 952.00 | | | 627 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 527.00 | | | 69 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 573.00 | | 17 451.00 | 239 573.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 6 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 460.00 | 251 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 100.00 | 136 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 200.00 | | | 108 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 516.00 | | 17 011.00 | 124 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 858.00 | | 440.00 | 6 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 746.00 | 42 332.00 | 5 100.00 | 57 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 546.00 | 42 332.00 | 5 100.00 | 57 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 502.00 | 211 502.00 | | 211 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 288.00 | 48 288.00 | | 48 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 568.00 | 191 568.00 | | 191 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 191 008.00 | 191 008.00 | | 191 008.00 |
VB T. V. A. | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 698.00 | 108 224.00 | 47 474.00 | 155 698.00 |
VI Groupe et associés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 878.00 | | | 48 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 634.00 | 37 634.00 | | 37 634.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 292.00 | 277 761.00 | 1 531.00 | 279 292.00 |
VW T.V.A. | 47 178.00 | 47 178.00 | | 47 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 426.00 | 627 952.00 | 47 474.00 | 675 426.00 |