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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 760.00 | 1 575.00 | 2 185.00 | 3 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 760.00 | 1 575.00 | 32 185.00 | 33 760.00 |
BT Marchandises | 404 067.00 | | 404 067.00 | 404 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 243.00 | 1 911.00 | 11 332.00 | 13 243.00 |
BZ Autres créances | 94 727.00 | | 94 727.00 | 94 727.00 |
CF Disponibilités | 71 119.00 | | 71 119.00 | 71 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 458.00 | 1 911.00 | 583 546.00 | 585 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 218.00 | 3 486.00 | 615 731.00 | 619 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 36 442.00 | | | 36 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 733.00 | 39 442.00 | | 1 733.00 |
DL TOTAL (I) | 71 176.00 | 69 442.00 | | 71 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 646.00 | 497 021.00 | | 440 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 151.00 | 102 462.00 | | 101 151.00 |
EA Autres dettes | 2 759.00 | 1 345.00 | | 2 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 556.00 | 600 828.00 | | 544 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 731.00 | 670 270.00 | | 615 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 890 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 896 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 919 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 082 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 921 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 383.00 | 65 000.00 | | 2 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 057.00 | 65 000.00 | | -1 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 161.00 | 7 222.00 | | -5 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 733.00 | 39 442.00 | | 1 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 760.00 | | | 33 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823.00 | 752.00 | | 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823.00 | 752.00 | | 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 646.00 | 440 646.00 | | 440 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 272.00 | 110 272.00 | 30 000.00 | 140 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 556.00 | 544 556.00 | | 544 556.00 |