| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 060.00 | 4 380.00 | 2 680.00 | 7 060.00 |
BF Prêts | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 190.00 | | 30 190.00 | 30 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 075.00 | 4 380.00 | 33 695.00 | 38 075.00 |
BT Marchandises | 492 975.00 | | 492 975.00 | 492 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BZ Autres créances | 88 870.00 | | 88 870.00 | 88 870.00 |
CF Disponibilités | 392 896.00 | | 392 896.00 | 392 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 477.00 | | 981 477.00 | 981 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 552.00 | 4 380.00 | 1 015 172.00 | 1 019 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 296 408.00 | 180 708.00 | | 296 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 766.00 | 115 701.00 | | 83 766.00 |
DL TOTAL (I) | 413 175.00 | 329 408.00 | | 413 175.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 399.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 399.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 433.00 | 50.00 | | 1 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 225.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 228.00 | 476 357.00 | | 413 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 185.00 | 244 763.00 | | 181 185.00 |
EA Autres dettes | 6 151.00 | 3 325.00 | | 6 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 997.00 | 732 720.00 | | 601 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 172.00 | 1 076 527.00 | | 1 015 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 997.00 | 732 720.00 | | 601 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 433.00 | 50.00 | | 1 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 950.00 | | 4 125.00 | 33 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 760.00 | | 3 300.00 | 3 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 190.00 | | 825.00 | 30 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 760.00 | 620.00 | | 3 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 760.00 | 620.00 | | 3 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 399.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 228.00 | 413 228.00 | | 413 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 185.00 | 181 185.00 | | 181 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
UP Prêts | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 190.00 | | 30 190.00 | 30 190.00 |
UX Autres créances clients | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 870.00 | 88 870.00 | | 88 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 621.00 | 95 606.00 | 31 015.00 | 126 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 997.00 | 601 997.00 | | 601 997.00 |