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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 000.00 | 29 527.00 | 33 473.00 | 63 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 000.00 | 29 527.00 | 33 473.00 | 63 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 501.00 | | 42 501.00 | 42 501.00 |
BZ Autres créances | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CF Disponibilités | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 747.00 | | 58 747.00 | 58 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 747.00 | 29 527.00 | 92 220.00 | 121 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 853.00 | 2 853.00 | | 4 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 260.00 | 2 000.00 | | 9 260.00 |
DL TOTAL (I) | 21 613.00 | 12 353.00 | | 21 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 595.00 | 122.00 | | 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 595.00 | 122.00 | | 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 534.00 | 32 511.00 | | 22 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 677.00 | 1 544.00 | | 1 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 736.00 | 7 151.00 | | 12 736.00 |
EA Autres dettes | 15 065.00 | 9 071.00 | | 15 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 013.00 | 68 277.00 | | 70 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 220.00 | 80 752.00 | | 92 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 711.00 | 45 743.00 | | 57 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 583.00 | | 144 583.00 | 144 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 583.00 | | 144 583.00 | 144 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 252.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 252.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | -250.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | 50.00 | | 1 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 708.00 | 100 074.00 | | 144 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 448.00 | 98 074.00 | | 135 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 260.00 | 2 000.00 | | 9 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 000.00 | | 93.00 | 63 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 93.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93.00 | 63 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 93.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 927.00 | 12 600.00 | | 16 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 927.00 | 12 600.00 | | 16 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 122.00 | 595.00 | 122.00 | 122.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122.00 | 595.00 | 122.00 | 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122.00 | 595.00 | 122.00 | 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 595.00 | 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
UX Autres créances clients | 42 501.00 | | | 42 501.00 |
VB T. V. A. | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 535.00 | 10 232.00 | 12 303.00 | 22 535.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 740.00 | 48 740.00 | | 48 740.00 |
VW T.V.A. | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 014.00 | 57 711.00 | 12 303.00 | 70 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 770.00 | 953.00 | | 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 901.00 | 12 175.00 | | 12 901.00 |
ST Autres comptes | 51 134.00 | 36 935.00 | | 51 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10.00 | | | 10.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 125.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 217.00 | 1 078.00 | | 1 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 757.00 | 9 877.00 | | 12 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 894.00 | 8 249.00 | | 7 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 046.00 | 49 110.00 | | 64 046.00 |