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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 884.00 | 14 075.00 | 56 809.00 | 70 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 234.00 | 14 075.00 | 57 159.00 | 71 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 992.00 | | 33 992.00 | 33 992.00 |
BZ Autres créances | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
CF Disponibilités | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 363.00 | | 62 363.00 | 62 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 597.00 | 14 075.00 | 119 522.00 | 133 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 113.00 | 4 853.00 | | 14 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 972.00 | 9 260.00 | | 4 972.00 |
DL TOTAL (I) | 26 585.00 | 21 613.00 | | 26 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 148.00 | 595.00 | | 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 148.00 | 595.00 | | 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 907.00 | 22 534.00 | | 37 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 980.00 | 18 000.00 | | 17 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 677.00 | | 1 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 829.00 | 12 736.00 | | 13 829.00 |
EA Autres dettes | 21 562.00 | 15 065.00 | | 21 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 790.00 | 70 013.00 | | 92 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 522.00 | 92 220.00 | | 119 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 695.00 | 57 711.00 | | 75 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 608.00 | | 152 608.00 | 152 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 608.00 | | 152 608.00 | 152 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 003.00 | 3.00 | | 8 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 139.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 281.00 | 139.00 | | 13 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 277.00 | -136.00 | | -5 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 1 143.00 | | 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 207.00 | 144 708.00 | | 161 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 235.00 | 135 448.00 | | 156 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 972.00 | 9 260.00 | | 4 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 000.00 | | 52 734.00 | 63 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 500.00 | 71 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 500.00 | 70 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 000.00 | | 52 384.00 | 63 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 527.00 | 15 861.00 | 31 313.00 | 29 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 527.00 | 15 861.00 | 31 313.00 | 29 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 595.00 | 148.00 | 595.00 | 595.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 595.00 | 148.00 | 595.00 | 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595.00 | 148.00 | 595.00 | 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148.00 | 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 33 992.00 | | | 33 992.00 |
VB T. V. A. | 894.00 | | | 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 907.00 | 20 812.00 | 17 095.00 | 37 907.00 |
VI Groupe et associés | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 661.00 | | | 31 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 910.00 | 50 560.00 | 350.00 | 50 910.00 |
VW T.V.A. | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 790.00 | 75 695.00 | 17 095.00 | 92 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 925.00 | 770.00 | | 1 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 988.00 | 12 901.00 | | 15 988.00 |
ST Autres comptes | 41 869.00 | 51 134.00 | | 41 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91.00 | 10.00 | | 91.00 |
YW Taxe professionnelle | 595.00 | 447.00 | | 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 520.00 | 1 217.00 | | 2 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 808.00 | 12 757.00 | | 15 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 455.00 | 7 894.00 | | 8 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 948.00 | 64 046.00 | | 57 948.00 |